σας παραπεμπω στις προβλεψεις της ιδιας της εταιριας..
http://www.sfakianakis.gr/upl/File/SFK_Presentation_May2007.pdf
διαβαστε προσεκτικα..εχετε και ένα στυλο διπλα σας να σημειωνετε..ετσι γινεται η επιλογη μετοχων..με διαβασμα,σκεψη και μελετη..οχι αντε μας λενε αγοραστε αυτό και εμεις τρεχουμε να αγορασουμε…επειδη ειμαστε ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ , πρεπει τις επιλογες να τις κανουμε οι ιδιοι..
οπως βλεπετε στη σελιδα 22 προβλεπει 2,05 ευ/μτχ κερδος φετος...δηλ p/e στο 9,2 για φετος....οταν μου πειτε αλλες 2 μετοχες της υψηλης κεφαλαιοποιησης με τετοιο φετινο P/e το συζηταμε...(μονο ο Βασιλοπουλος εχει αλλα αυτος ειναι τωρα στην Μεσαια ! )
ο Σφακιανακης παρα αυτην την τρελη αποδοση που εχει δωσει ,ειναι ακομα η ΠΙΟ φτηνη μετοχη μεγαλης κεφαλαιοποιησης...
και επειδη οπως ειπα δεν θελω να δημοσιευσω τις προβλεψεις μου , σας παραπεμπω στις προβλεψεις της ιδιας της εταιριας....απλως θα παραθεσω και ορισμενες λεπτομερειες...
1) Η οικογενεια Σφακιανακη ειναι απο τις ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΕΣ του Χαα...επιχειρηματιας παλιας κοπης...Σοβαρος,μετρημενος...ισως με,Βογιατζογλου , Λαδενηδες (της Μινερβα ),Χαιδεμενους (της ομωνυμης εταιριας) και οικογενεια Κοβα της Ελτρακ..οι ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΟΙ επιχειρηματιες στο Χαα...
απεχθανονται τα κολπα..τις Morgan Stanley και τις Sal Oppenheimer...
η οικονομικη επιφανεια της οικογενειας ειναι τεραστια..απλα να σας επισημανω ενα γεγονος..τοτε με το τσουναμι (πριν 3 χρονια περιπου) εγινε ενας τηλεμαραθωνιος για να βοηθησουν ολοι...το τελευταιο ειδος ηταν 1 στυλο του τοτε προεδρου της Δημοκρατιας κ. Κωστη Στεφανοπουλου....κονταροχτυπιουνταν ποιος θα το παρει..μεγαλοι καρχαριες....και τσουπ...ριχνει 300.000 ευρω η οικογενεια Σφακιανακη του ομιλου Σφακιανακη...300.000 ευρω για πλακα...για ενα στυλο..εχει 3 χρονια αυτο....η οικονομικη τους επιφανεια ειναι επιπεδου διαστημικου...
2) Οι προβλεψεις που κανουν ειναι κατα κανονα συντηρητικες...παντα προβλεπουν λιγοτερα..λογω ιδιοσυγκρασιας...αρα τα 2.05 ευρω ειναι η βαση των κερδων...(παρα το γεγονος οτι περσι ειχε καποια εκτακτα, θα τα υπερκαλυψει και με το παραπανω..)
3) Πολλοι λενε ταχα μου για δανεισμο οτι αυξανεται..να δουμε ειναι ετσι ?
ετησια 2006....συνολο υποχρεωσεων 391,4 εκ ευρω...και ταμειακα διαθεσιμα 28,79 εκ ευρω...αρα καθαρα χρεη 362,61 εκ ευρω...(ετσι υπολογιζονται παντου...ειναι σαν να λεμε οτι ο Καρελιας εχει υποχρεωσεις...τι λετε ? αφου τα διαθεσιμα του ειναι μεγαλυτερα..απλως δεν γινεται μια εταιρια να μην εχει καθολου υποχρεωσεις..)
1ο τριμ 2007....συνολο υοχρεωσεων 397,43 εκ ευρω...αλλα ΠΡΟΣΟΧΗ...ταμειακα διαθεσιμα 47,75 εκ ευρω....αρα ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΕΗ = 349,7 εκ ευρω....
δηλ ειχε σε 1 τριμ μονο ΜΕΙΩΣΗ καθαρων υποχρεωσεων κατα 349,7 - 362,61 = - 12,91 εκ ευρω...ΜΕΙΩΣΗ δανεισμου....
παει και αυτο το παραμυθι...παμε παρακατω..
4 ) η θυγατρικη του στη Βουλγαρια θα ενοποιηθει φετος και για τους 12 μηνες...μονο στο 1ο τριμ ειχε κερδη προ φορων 626.000 ευρω...(η Αλτεκ ολοκληρη στο 1ο τριμ εβγαλε 940.000 ευρω)....περσι που την ειχε ενοποιησει για 7 μηνες ειχε στους 7 μηνες κερδος 1,3 εκ ευρω...στους 7 μηνες....οσο εχει η Αλτεκ ολο το χρονο.....
δηλ 1 θυγατρικη του Σφα στη Βουλγαρια βγαζει οσο κερδος βγαζει ολος ο ομιλος Αλτεκ....δηλ το 1/10 του ομιλου Σφα βγαζει οσο κερδος βγαζει ολη η Αλτεκ...το 1/10 .....δηλ η Αλτεκ ειναι ένα μικρο μαμουνι μπροστα στο Σφα...σαν εταιρια ψιλικων...τι να λεμε τωρα ?
αλλα εσεις τσιμπατε..και αγοραζετε Αλτεκ γιατι θα παει στα 5 ευρω...ε τοτε ο Σφα που ειναι 10 φορες μεγαλυτερη εταιρια που πρεπει να παει ? που ειναι ΚΟΛΟΣΣΟΣ μπροστα στο ΜΥΡΜΗΓΚΙ ? στα 200 ευρω ? Ημαρτον !!
5) φετος εχει και την Αθωνικη Τεχνικη για πληρες 12μηνο..εστω με τη μεθοδο της καθαρης θεσης..περσι για 2 μηνες μονο...
6) πωλησεις Μαιου 2007 Suzuki..αυξηση σε σχεση με περσι στο ..κρατηθειτε γερα....+ 43 %.....τι να λεμε τωρα...
και επισης και στις μοτοσυκλετες αυξηση...+ 50 %....
συνολικα στο 5μηνο τρεχει με + 11,5 % στα αυτοκινητα και με + 33 % στις μηχανες...ενω το 1ο τριμ ηταν μολις 2,7 % η αυξηση.....τα κερδη εξαμηνου τα βλεπω στα ΟΥΡΑΝΙΑ.....Τελη Αυγουστου που θα τα βγαλει τα 6μηνιαια...θα κλεισουν πολλα στοματα....
αυτα τα ολιγα..και σας παραπεμπω στις προβλεψεις της ΙΔΙΑΣ της εταιριας....εγω εκανα απλως μερικες παρατηρησεις...
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
1 σχόλιο:
πολλοι με ρωτουν σε προσ μνμ για Σφακιανακη....1) μην στελνετε προσ μνμ στο φορουμ του καπιταλ γιατι θα μπαινω πια σπανια και ισως παρεξηγηθειτε επειδη δεν θα γραφω...
2) Σφακιανακης.....η μετοχη απο τα 2 ευρω εφτασε απνευστι στα 9 ευρω σε ενα χρονο...λογικο ηταν να πεσει....και χωρις την γενικευμενη πτωση , θα επεφτε φυσιολογικα...
για τα κερδη , οι εκτιμησεις της διοικησης πιστευω πρεπει να ειναι ο μπουσουλας , παρα την μεγαλη πιθανοτητα τα κερδη να υπερβουν τις προβλεψεις τους που παντα ειναι μετρημενες...
Σημερα πιθανοτατα η ανοδος εγινε λογω της ειδησης για την συμμετοχη σε διαγωνισμο της ΑΣΔΥΣ που ο Σφακια εχει κερδισει και στο παρελθον με λεωφορεια του Στρατου...ειναι ο πιο πιθανος απο οσους συμμετεχει να κερδηθει...
το αλλο που πιθανοτατα δεν διαβασατε σε καμια εφημεριδα και κανεναν δημοσιογραφο ακομα , ειναι η αυξηση των πωλησεων στο 3ο τριμ Suzuki + Cadillac που εχει την επισημη αντιπροσωπεια....
Ιουλιο-Αυγουστο-Σ πουλησε 3.825 αυτοκινητα Suzuki+Cadillac (που εχει επισημη αντιπροσωπεια γιατι εχει και εμπορια Volvo , Ford , Opel) εναντι 2.945 περσι το 3ο τριμ....δηλ αυξηση στις πωλησεις αυτοκινητων 3ου τριμ + 30 % !!! ενδιαφερον ετσι ?
αυριο θα εξηγησω για τις υποχρεωσεις που πολλοι αναρωτιουνται....για την πτωση τα ειπαμε....τα Σφαλια-ρακης που διαβασα τωρα στο φορουμ απο καποιους για μια μετοχη που σε 1 χρονο ειναι απο τα 2 ευρω στα 7 ειναι αστεια πιστευω και θα αφεθουν ασχολιαστα...
Δημοσίευση σχολίου